出納作業與金融往來實務(北區B)

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活動資訊Information

主辦單位 中華民國職工福利發展協會
活動時間 2015年10月16日(五) 上午 09:30 ~ 下午 04:30
費用資訊 3000元
活動屬性 課程講座
活動地點 中華民國職工福利發展協會 / 台北市中正區懷寧街43號5樓
活動網址 http://ewda.tw/modules/ewda_action/action.php?asn=2834

詳細介紹Intro

【課程大綱】
壹、認識「財務」內容
貳、現金循環概念與管理重點
參、出納人員職責與工作技巧
  一、工作職責-以「時序」簡介
  二、『跑銀行』之基本工作介紹
  三、成就出納人員的13項必備條件
肆、出納收入事項處理
  一、實例流程示範
  二、收款流程與計畫
  三、繳款單規則與流程
  四、新鈔辨識/防偽筆/螢光燈/隱藏字
  五、入票作業與會計沖帳
  六、列印「收款明細表」或手動格式
  七、存解解行/託收/客票融資
  八、退票/換票/抽票之處理規則   
  九、外銷收款的處理

伍、支付款項作業處理
  一、實例流程示範
  二、付款的條件審核/資金與條件
  三、支票開立與核章流程
  四、寄票與領票作業細則
  五、收付票兌付之處理
  六、外幣付款之預購作業

陸、零用金及其他支付之管理
柒、出納各項報表之設計及使用
捌、票據法有關票據管理的之重要事項
玖、小組討論及經驗交流
附錄:銀行往來
一、銀行授信作業流程 
二、銀行融資商品簡介及條件
三、銀行觀點 
四、如何選擇銀行 
五、銀行如何進行客戶的等級評估
六、與銀行打交道的技巧